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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 782.00 | 38 880.00 | 30 902.00 | 69 782.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 842.00 | 38 880.00 | 30 962.00 | 69 842.00 |
060 Stock marchandises | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 860.00 | 2 100.00 | 45 760.00 | 47 860.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
084 Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 915.00 | 2 100.00 | 60 816.00 | 62 915.00 |
110 Total général Actif | 132 758.00 | 40 980.00 | 91 778.00 | 132 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 5.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
242 Autres charges externes. | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
252 Charges sociales | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -793.00 | | | -793.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -511.00 | | | -511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -760.00 | | | -760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 664.00 | | | 67 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |