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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 386.00 | 398.00 | 4 988.00 | 5 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 782.00 | 50 580.00 | 19 202.00 | 69 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 168.00 | 50 978.00 | 24 190.00 | 75 168.00 |
060 Stock marchandises | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 604.00 | 2 000.00 | 55 604.00 | 57 604.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
084 Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 111.00 | 2 000.00 | 76 111.00 | 78 111.00 |
110 Total général Actif | 153 279.00 | 52 978.00 | 100 301.00 | 153 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 462.00 | | | -6 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
242 Autres charges externes. | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
252 Charges sociales | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 559.00 | | | 150 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 190.00 | | | -9 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 486.00 | | | -9 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |