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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 669 980.00 | | 669 980.00 | 669 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 980.00 | 15 000.00 | 669 980.00 | 684 980.00 |
072 Créances – Autres | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
110 Total général Actif | 694 447.00 | 15 000.00 | 679 447.00 | 694 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 957.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
280 Produits financiers | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
294 Charges financières | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 980.00 | | | 684 980.00 |