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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 669 980.00 | | 669 980.00 | 669 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 980.00 | 15 000.00 | 669 980.00 | 684 980.00 |
072 Créances – Autres | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
110 Total général Actif | 702 814.00 | 15 000.00 | 687 814.00 | 702 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 071.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 215.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
280 Produits financiers | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
294 Charges financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 951.00 | | | 47 951.00 |