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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 669 980.00 | | 669 980.00 | 669 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 980.00 | 15 000.00 | 669 980.00 | 684 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
110 Total général Actif | 687 543.00 | 15 000.00 | 672 543.00 | 687 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
280 Produits financiers | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
294 Charges financières | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 980.00 | | | 684 980.00 |