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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 669 980.00 | | 669 980.00 | 669 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 980.00 | 15 000.00 | 669 980.00 | 684 980.00 |
072 Créances – Autres | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
110 Total général Actif | 767 844.00 | 15 000.00 | 752 844.00 | 767 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 844.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 80 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
280 Produits financiers | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
294 Charges financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 291.00 | | | 62 291.00 |