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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
AH Fonds commercial | 677 827.00 | | 677 827.00 | 677 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AP Constructions | 34 103.00 | 15 947.00 | 18 155.00 | 34 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 130.00 | 327 984.00 | 78 146.00 | 406 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 660.00 | 305 681.00 | 202 979.00 | 508 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 122.00 | 696 232.00 | 1 032 890.00 | 1 729 122.00 |
BP En cours de production de services | 327 807.00 | | 327 807.00 | 327 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 291.00 | | 1 342 291.00 | 1 342 291.00 |
BZ Autres créances | 386 959.00 | | 386 959.00 | 386 959.00 |
CF Disponibilités | 345 687.00 | | 345 687.00 | 345 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 707.00 | | 2 415 707.00 | 2 415 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 830.00 | 696 232.00 | 3 448 597.00 | 4 144 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 500.00 | 54 737.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 241.00 | | | 161 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 746.00 | 224 003.00 | | -55 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 995.00 | 1 453 741.00 | | 1 397 995.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 976.00 | 161 281.00 | | 139 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 003.00 | 1 698 693.00 | | 1 273 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 015.00 | 565 858.00 | | 518 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
EA Autres dettes | 30 614.00 | 14 362.00 | | 30 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 602.00 | 2 440 196.00 | | 1 990 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 597.00 | 3 953 937.00 | | 3 448 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 253.00 | 522 660.00 | 2 830 914.00 | 2 308 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 253.00 | 522 660.00 | 2 830 914.00 | 2 308 253.00 |
FM Production stockée | | | -242 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 142.00 | |
GE Autres charges | | | 299 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 493.00 | 9 110.00 | | 9 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 293.00 | 9 110.00 | | 56 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 243.00 | 9 110.00 | | 56 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 127.00 | -154 134.00 | | -106 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 027.00 | 3 278 459.00 | | 2 668 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 773.00 | 3 054 455.00 | | 2 723 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 746.00 | 224 003.00 | | -55 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 923.00 | | 81 691.00 | 1 741 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 157.00 | 55 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 491.00 | 1 729 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 334.00 | 948 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 446.00 | | | 724 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 538.00 | | 79 691.00 | 959 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 939.00 | | 2 000.00 | 57 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 424.00 | 91 143.00 | 90 334.00 | 695 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 319.00 | 300.00 | | 46 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 104.00 | 90 843.00 | 90 334.00 | 649 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 004.00 | 1 273 004.00 | | 1 273 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 930.00 | 168 930.00 | | 168 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 291.00 | | | 1 342 291.00 |
VB T. V. A. | 223 236.00 | | | 223 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 976.00 | 56 497.00 | 70 639.00 | 139 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 629.00 | | | 159 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 975.00 | 1 742 212.00 | 55 763.00 | 1 797 975.00 |
VW T.V.A. | 263 758.00 | 263 758.00 | | 263 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 602.00 | 1 907 123.00 | 70 639.00 | 1 990 602.00 |