| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
AH Fonds commercial | 677 827.00 | | 677 827.00 | 677 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AP Constructions | 34 103.00 | 20 710.00 | 13 392.00 | 34 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 674.00 | 390 391.00 | 97 283.00 | 487 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 659.00 | 383 603.00 | 126 055.00 | 509 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 165.00 | 841 324.00 | 966 840.00 | 1 808 165.00 |
BP En cours de production de services | 268 158.00 | | 268 158.00 | 268 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 250.00 | | 1 080 250.00 | 1 080 250.00 |
BZ Autres créances | 427 446.00 | | 427 446.00 | 427 446.00 |
CF Disponibilités | 242 054.00 | | 242 054.00 | 242 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 141.00 | | 2 030 141.00 | 2 030 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 307.00 | 841 324.00 | 2 996 982.00 | 3 838 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 133.00 | 105 495.00 | | 200 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 760.00 | 94 638.00 | | -134 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 873.00 | 1 492 633.00 | | 1 357 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 319.00 | 83 478.00 | | 34 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 629.00 | 1 203 229.00 | | 1 219 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 423.00 | 497 570.00 | | 370 423.00 |
EA Autres dettes | 14 736.00 | 34 006.00 | | 14 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 108.00 | 1 827 935.00 | | 1 639 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 982.00 | 3 320 569.00 | | 2 996 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 409.00 | 492 111.00 | 2 019 520.00 | 1 527 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 409.00 | 492 111.00 | 2 019 520.00 | 1 527 409.00 |
FM Production stockée | | | 113 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 813.00 | |
GE Autres charges | | | 249 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 500.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | 1 500.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 2 000.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | -2 000.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 344.00 | -147 602.00 | | -203 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 750.00 | 2 428 837.00 | | 2 153 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 510.00 | 2 334 199.00 | | 2 288 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 760.00 | 94 638.00 | | -134 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 456.00 | | 72 818.00 | 1 754 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 52 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 108.00 | 1 808 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 808.00 | 1 031 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 446.00 | | | 724 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 228.00 | | 71 018.00 | 974 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 782.00 | | 1 800.00 | 55 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 320.00 | 74 813.00 | 13 808.00 | 780 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 701.00 | 74 813.00 | 13 808.00 | 733 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 629.00 | 1 219 629.00 | | 1 219 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 950.00 | 142 950.00 | | 142 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 250.00 | 1 080 250.00 | | 1 080 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 898.00 | 249 898.00 | | 249 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 192.00 | 1 519 929.00 | 52 263.00 | 1 572 192.00 |
VW T.V.A. | 149 967.00 | 149 967.00 | | 149 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 109.00 | 1 639 109.00 | | 1 639 109.00 |