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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
AH Fonds commercial | 677 827.00 | | 677 827.00 | 677 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AP Constructions | 34 103.00 | 18 329.00 | 15 774.00 | 34 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 188.00 | 360 157.00 | 69 030.00 | 429 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 936.00 | 355 213.00 | 155 722.00 | 510 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 455.00 | 780 319.00 | 974 136.00 | 1 754 455.00 |
BP En cours de production de services | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 121.00 | | 1 506 121.00 | 1 506 121.00 |
BZ Autres créances | 370 455.00 | | 370 455.00 | 370 455.00 |
CF Disponibilités | 304 889.00 | | 304 889.00 | 304 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 432.00 | | 2 346 432.00 | 2 346 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 888.00 | 780 319.00 | 3 320 569.00 | 4 100 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 495.00 | 161 241.00 | | 105 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 638.00 | -55 746.00 | | 94 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 633.00 | 1 397 995.00 | | 1 492 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 478.00 | 139 976.00 | | 83 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 229.00 | 1 273 003.00 | | 1 203 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 570.00 | 518 015.00 | | 497 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 552.00 | | |
EA Autres dettes | 34 006.00 | 30 614.00 | | 34 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 650.00 | 7 440.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 935.00 | 1 990 602.00 | | 1 827 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 569.00 | 3 448 597.00 | | 3 320 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 878.00 | 768 521.00 | 2 507 400.00 | 1 738 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 878.00 | 768 521.00 | 2 507 400.00 | 1 738 878.00 |
FM Production stockée | | | -172 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 087.00 | |
GE Autres charges | | | 248 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 56 243.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 602.00 | -106 127.00 | | -147 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 837.00 | 2 668 027.00 | | 2 428 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 199.00 | 2 723 773.00 | | 2 334 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 638.00 | -55 746.00 | | 94 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 232.00 | 84 087.00 | | 696 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 614.00 | 84 087.00 | | 649 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 230.00 | 1 203 230.00 | | 1 203 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 963.00 | 148 963.00 | | 148 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 122.00 | | | 1 506 122.00 |
VB T. V. A. | 170 682.00 | | | 170 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 479.00 | 49 159.00 | 34 320.00 | 83 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 738.00 | | | 199 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 485.00 | 1 886 722.00 | 55 763.00 | 1 942 485.00 |
VW T.V.A. | 263 354.00 | 263 354.00 | | 263 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 936.00 | 1 793 616.00 | 34 320.00 | 1 827 936.00 |