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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
AH Fonds commercial | 677 827.00 | | 677 827.00 | 677 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AP Constructions | 34 103.00 | 23 091.00 | 11 011.00 | 34 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 022.00 | 418 176.00 | 96 846.00 | 515 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 314.00 | 421 924.00 | 107 389.00 | 529 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 669.00 | 909 811.00 | 946 857.00 | 1 856 669.00 |
BP En cours de production de services | 248 680.00 | | 248 680.00 | 248 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 998.00 | | 844 998.00 | 844 998.00 |
BZ Autres créances | 425 745.00 | | 425 745.00 | 425 745.00 |
CF Disponibilités | 202 988.00 | | 202 988.00 | 202 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 614.00 | | 1 736 614.00 | 1 736 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 283.00 | 909 811.00 | 2 683 471.00 | 3 593 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 373.00 | 200 133.00 | | 65 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 824.00 | -134 760.00 | | -412 824.00 |
DL TOTAL (I) | 945 049.00 | 1 357 873.00 | | 945 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 020.00 | 34 319.00 | | 86 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 840.00 | 1 219 629.00 | | 1 246 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 796.00 | 370 423.00 | | 359 796.00 |
EA Autres dettes | 30 835.00 | 14 736.00 | | 30 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 422.00 | 1 639 108.00 | | 1 738 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 471.00 | 2 996 982.00 | | 2 683 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 635.00 | 446 303.00 | 2 013 938.00 | 1 567 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 635.00 | 446 303.00 | 2 013 938.00 | 1 567 635.00 |
FM Production stockée | | | -19 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 486.00 | |
GE Autres charges | | | 214 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 172.00 | 153.00 | | 22 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 172.00 | 3 482.00 | | 22 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 172.00 | -1 711.00 | | -22 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 335.00 | -203 344.00 | | -209 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 386.00 | 2 153 750.00 | | 2 015 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 210.00 | 2 288 510.00 | | 2 428 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 824.00 | -134 760.00 | | -412 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 166.00 | | 50 003.00 | 1 808 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 53 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 856 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 446.00 | | | 724 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 437.00 | | 47 003.00 | 1 031 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 282.00 | | 3 000.00 | 52 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 325.00 | 68 487.00 | | 841 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 706.00 | 68 487.00 | | 794 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 840.00 | 1 246 840.00 | | 1 246 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
UX Autres créances clients | 844 999.00 | 844 999.00 | | 844 999.00 |
VB T. V. A. | 191 199.00 | 191 199.00 | | 191 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 043.00 | 17 062.00 | 51 981.00 | 69 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 280.00 | 226 280.00 | | 226 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 708.00 | 1 284 946.00 | 53 763.00 | 1 338 708.00 |
VW T.V.A. | 137 551.00 | 137 551.00 | | 137 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 423.00 | 1 686 442.00 | 51 981.00 | 1 738 423.00 |