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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 010.00 | 8 008.00 | 2.00 | 8 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 622.00 | 35 570.00 | 31 052.00 | 66 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 632.00 | 43 578.00 | 122 054.00 | 165 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
072 Créances – Autres | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
084 Disponibilités | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
110 Total général Actif | 188 421.00 | 43 578.00 | 144 843.00 | 188 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 402.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 356.00 | | | 252 356.00 |
224 Production immobilisée | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
230 Autres produits | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 621.00 | | | 257 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
252 Charges sociales | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
262 Autres charges | 472.00 | | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 591.00 | | | 239 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
294 Charges financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 877.00 | | | 160 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |