| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 485.00 | 13 790.00 | 20 695.00 | 34 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 424.00 | 42 354.00 | 18 069.00 | 60 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 019.00 | 64 154.00 | 129 865.00 | 194 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 849.00 | 64 154.00 | 179 695.00 | 243 849.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 550.00 | 39 016.00 | | 66 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085.00 | 27 535.00 | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 89 635.00 | 77 550.00 | | 89 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 062.00 | 32 484.00 | | 54 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | 8 601.00 | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 3 510.00 | | 11 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 298.00 | 14 749.00 | | 21 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 060.00 | 59 344.00 | | 90 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 695.00 | 136 894.00 | | 179 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 060.00 | 59 344.00 | | 90 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 993.00 | | 291 993.00 | 291 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 993.00 | | 291 993.00 | 291 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | 7 245.00 | | 1 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 037.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161.00 | 461.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 294.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 294.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -294.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 4 307.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 760.00 | 271 317.00 | | 296 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 675.00 | 243 782.00 | | 284 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 085.00 | 27 535.00 | | 12 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 632.00 | | 30 697.00 | 165 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 194 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 94 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 622.00 | | 30 597.00 | 66 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 100.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 099.00 | 11 056.00 | | 53 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 089.00 | 11 056.00 | | 45 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 1 389.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | 7 924.00 | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 36 639.00 | 24 548.00 | | 36 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 344.00 | 34 936.00 | | 27 344.00 |
YT Sous‐traitance | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 687.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | 2 076.00 | | 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 617.00 | 67 407.00 | | 89 617.00 |