| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 385.00 | 20 057.00 | 15 329.00 | 35 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 517.00 | 58 839.00 | 7 678.00 | 66 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 012.00 | 86 906.00 | 114 107.00 | 201 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 906.00 | 86 906.00 | 207 001.00 | 293 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 026.00 | 78 635.00 | | 90 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 528.00 | 11 391.00 | | -24 528.00 |
DL TOTAL (I) | 76 498.00 | 101 026.00 | | 76 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 838.00 | 26 092.00 | | 109 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 768.00 | -7 768.00 | | -7 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 13 917.00 | | 6 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 620.00 | 11 008.00 | | 13 620.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | 13 372.00 | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 502.00 | 59 722.00 | | 130 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 001.00 | 160 748.00 | | 207 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 270.00 | 67 489.00 | | 138 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 977.00 | | 176 977.00 | 176 977.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 977.00 | | 176 977.00 | 176 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | -257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 062.00 | 4 662.00 | | 10 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -287.00 | 377.00 | | -287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 158.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 158.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -158.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 265.00 | 304 801.00 | | 214 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 793.00 | 293 410.00 | | 238 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 528.00 | 11 391.00 | | -24 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 322.00 | 9 583.00 | | 77 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 312.00 | 9 583.00 | | 69 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 152.00 | 109 152.00 | | 109 152.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 325.00 | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | 5 135.00 | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 30 945.00 | 29 625.00 | | 30 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 302.00 | 25 961.00 | | 24 302.00 |
YT Sous‐traitance | 8 050.00 | 20 718.00 | | 8 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 821.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | 1 146.00 | | 1 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
ZE Dividendes | -1.00 | | | -1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 573.00 | 81 439.00 | | 68 573.00 |