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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 622.00 | 45 089.00 | 21 533.00 | 66 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 632.00 | 53 099.00 | 112 533.00 | 165 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
072 Créances – Autres | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
084 Disponibilités | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
110 Total général Actif | 189 993.00 | 53 099.00 | 136 894.00 | 189 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 374.00 | | | 261 374.00 |
224 Production immobilisée | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
230 Autres produits | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 317.00 | | | 271 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
252 Charges sociales | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
262 Autres charges | 851.00 | | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 946.00 | | | 237 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 632.00 | | | 165 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |