| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 143.00 | 2 585.00 | 1 558.00 | 4 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 958.00 | 2 585.00 | 103 373.00 | 105 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 469.00 | 2 585.00 | 111 884.00 | 114 469.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DH Report à nouveau | -4 791.00 | -5 624.00 | | -4 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 832.00 | | 21.00 |
DK Provisions réglementées | | 411.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 679.00 | 23 070.00 | | 22 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 463.00 | 56.00 | | 69 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 2 426.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 17 570.00 | | 15 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017.00 | 2 006.00 | | 1 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 80 000.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 205.00 | 102 058.00 | | 89 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 884.00 | 125 128.00 | | 111 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
FG Production vendue services | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 143.00 | | 93 143.00 | 93 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 440.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | -440.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 991.00 | 82 633.00 | | 96 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 970.00 | 81 801.00 | | 96 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | 832.00 | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | 779.00 | 61.00 | 1 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | 779.00 | 61.00 | 1 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 361.00 | 10 977.00 | 58 384.00 | 69 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69 311.00 | | | -69 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 205.00 | 30 820.00 | 58 384.00 | 89 205.00 |