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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 122.00 | 178.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 115.00 | 2 122.00 | 101 993.00 | 104 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BZ Autres créances | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CF Disponibilités | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 860.00 | 2 122.00 | 162 738.00 | 164 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | 27 568.00 | 12 335.00 | | 27 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 704.00 | 15 233.00 | | 20 704.00 |
DL TOTAL (I) | 78 468.00 | 57 763.00 | | 78 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 916.00 | 47 301.00 | | 35 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 1 756.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 374.00 | 36 909.00 | | 39 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 156.00 | 4 421.00 | | 6 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 270.00 | 91 367.00 | | 84 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 738.00 | 149 130.00 | | 162 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 144.00 | 55 569.00 | | 60 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 357.00 | | 178 357.00 | 178 357.00 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 357.00 | | 235 357.00 | 235 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 2 656.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 981.00 | 177 731.00 | | 240 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 277.00 | 162 498.00 | | 220 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 704.00 | 15 233.00 | | 20 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 104 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 843.00 | 2 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505.00 | 460.00 | 1 843.00 | 3 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 505.00 | 460.00 | 1 843.00 | 3 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 797.00 | 11 671.00 | 24 126.00 | 35 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 270.00 | 60 144.00 | 24 126.00 | 84 270.00 |