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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 143.00 | 3 045.00 | 1 098.00 | 4 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 958.00 | 3 045.00 | 102 913.00 | 105 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BZ Autres créances | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 789.00 | 3 045.00 | 126 744.00 | 129 789.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DH Report à nouveau | -4 771.00 | -4 791.00 | | -4 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 851.00 | 21.00 | | 19 851.00 |
DL TOTAL (I) | 42 530.00 | 22 679.00 | | 42 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 529.00 | 69 463.00 | | 58 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 2 647.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 15 098.00 | | 19 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726.00 | 1 017.00 | | 3 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 214.00 | 89 205.00 | | 84 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 744.00 | 111 884.00 | | 126 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 998.00 | 30 820.00 | | 36 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 102.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 135 448.00 | | 135 448.00 | 135 448.00 |
FG Production vendue services | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 398.00 | | 193 398.00 | 193 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 574.00 | 96 991.00 | | 195 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 723.00 | 96 970.00 | | 175 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 851.00 | 21.00 | | 19 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 460.00 | | 2 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 585.00 | 460.00 | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 429.00 | 11 214.00 | 47 215.00 | 58 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VP Divers | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 214.00 | 36 998.00 | 47 215.00 | 84 214.00 |