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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 143.00 | 3 505.00 | 638.00 | 4 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 958.00 | 3 505.00 | 102 453.00 | 105 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 635.00 | 3 505.00 | 149 130.00 | 152 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | 12 335.00 | -4 771.00 | | 12 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 233.00 | 19 851.00 | | 15 233.00 |
DL TOTAL (I) | 57 763.00 | 42 530.00 | | 57 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 301.00 | 58 529.00 | | 47 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 1 234.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 909.00 | 19 744.00 | | 36 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 421.00 | 3 726.00 | | 4 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 367.00 | 84 214.00 | | 91 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 130.00 | 126 744.00 | | 149 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 569.00 | 36 998.00 | | 55 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 100.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 008.00 | | 173 008.00 | 173 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 666.00 | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 731.00 | 195 574.00 | | 177 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 498.00 | 175 723.00 | | 162 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 233.00 | 19 851.00 | | 15 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045.00 | 460.00 | | 3 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 045.00 | 460.00 | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 223.00 | 11 426.00 | 35 798.00 | 47 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VP Divers | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 367.00 | 55 569.00 | 35 798.00 | 91 367.00 |