| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 044.00 | 130 194.00 | 6 851.00 | 137 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 412.00 | 130 194.00 | 113 218.00 | 243 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BZ Autres créances | 1 308 602.00 | | 1 308 602.00 | 1 308 602.00 |
CF Disponibilités | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 352 896.00 | | 1 352 896.00 | 1 352 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 308.00 | 130 194.00 | 1 466 114.00 | 1 596 308.00 |
CU Autres participations | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
DH Report à nouveau | 402 139.00 | 385 009.00 | | 402 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 693.00 | 17 130.00 | | 45 693.00 |
DL TOTAL (I) | 493 915.00 | 448 222.00 | | 493 915.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 870.00 | 629 567.00 | | 714 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 230.00 | 77 652.00 | | 86 230.00 |
EA Autres dettes | 41 100.00 | 58 100.00 | | 41 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 199.00 | 770 460.00 | | 842 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 114.00 | 1 318 682.00 | | 1 466 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 199.00 | 770 460.00 | | 842 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 872.00 | | 630 872.00 | 630 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 872.00 | | 630 872.00 | 630 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | 4 020.00 | | 7 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | 4 020.00 | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 566.00 | 2 633.00 | | -7 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | -9 485.00 | | 7 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 373.00 | 657 708.00 | | 632 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 681.00 | 640 578.00 | | 586 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 693.00 | 17 130.00 | | 45 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | 7 308.00 | | 4 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 122.00 | | 11 915.00 | 261 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 22 063.00 | 47.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 974.00 | 19 651.00 | 243 412.00 | 9 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 927.00 | 19 651.00 | 137 044.00 | 9 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 708.00 | | 11 915.00 | 154 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 932.00 | 3 913.00 | 19 651.00 | 145 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 932.00 | 3 913.00 | 19 651.00 | 145 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 870.00 | 714 870.00 | | 714 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 415.00 | | | 1 183 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 541.00 | 1 324 838.00 | 13 703.00 | 1 338 541.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 199.00 | 842 199.00 | | 842 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 3 434.00 | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 523.00 | 23 936.00 | | 21 523.00 |
ST Autres comptes | 77 448.00 | 91 830.00 | | 77 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 802.00 | 67 670.00 | | 74 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 75 705.00 | 164 200.00 | | 75 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 2 617.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 098.00 | 6 051.00 | | 5 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 632.00 | 130 024.00 | | 123 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 106.00 | 34 105.00 | | 36 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 478.00 | 348 036.00 | | 249 478.00 |