| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 655.00 | 137 182.00 | 10 473.00 | 147 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 678.00 | 137 182.00 | 114 497.00 | 251 678.00 |
BZ Autres créances | 1 800 804.00 | | 1 800 804.00 | 1 800 804.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 199.00 | | 1 802 199.00 | 1 802 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 877.00 | 137 182.00 | 1 916 695.00 | 2 053 877.00 |
CU Autres participations | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
DH Report à nouveau | 525 181.00 | 447 832.00 | | 525 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 907.00 | 77 349.00 | | 89 907.00 |
DL TOTAL (I) | 661 170.00 | 571 263.00 | | 661 170.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 947.00 | 6 364.00 | | 51 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 785.00 | 887 744.00 | | 1 016 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 657.00 | 83 012.00 | | 85 657.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 21 600.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 525.00 | 998 720.00 | | 1 155 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 695.00 | 1 669 983.00 | | 1 916 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 525.00 | 998 720.00 | | 1 155 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 793.00 | 6 364.00 | | 46 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 163.00 | | 885 163.00 | 885 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 163.00 | | 885 163.00 | 885 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 137.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 121.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 121.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | 34 016.00 | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 219.00 | 39 677.00 | | 30 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 700.00 | 808 497.00 | | 892 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 793.00 | 731 149.00 | | 802 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 907.00 | 77 349.00 | | 89 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 393.00 | | 5 967.00 | 248 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | 19 719.00 | 2 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 682.00 | | 251 678.00 | 2 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 025.00 | | 5 630.00 | 142 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 063.00 | | 337.00 | 22 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 579.00 | 3 603.00 | | 133 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 579.00 | 3 603.00 | | 133 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 785.00 | 1 016 785.00 | | 1 016 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
VB T. V. A. | 168 805.00 | 168 805.00 | | 168 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 000.00 | 1 632 000.00 | | 1 632 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 163.00 | 1 800 804.00 | 11 359.00 | 1 812 163.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 525.00 | 1 155 525.00 | | 1 155 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | 4 410.00 | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 323.00 | 21 465.00 | | 26 323.00 |
ST Autres comptes | 94 670.00 | 91 167.00 | | 94 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 004.00 | 74 122.00 | | 75 004.00 |
YT Sous‐traitance | 140 475.00 | 143 293.00 | | 140 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | 2 711.00 | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 533.00 | 7 121.00 | | 7 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 033.00 | 157 401.00 | | 177 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 327.00 | 33 363.00 | | 45 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 071.00 | 330 047.00 | | 337 071.00 |