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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 655.00 | 139 781.00 | 7 874.00 | 147 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 914.00 | 139 781.00 | 112 133.00 | 251 914.00 |
BZ Autres créances | 1 934 170.00 | | 1 934 170.00 | 1 934 170.00 |
CF Disponibilités | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 300.00 | | 1 947 300.00 | 1 947 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 214.00 | 139 781.00 | 2 059 433.00 | 2 199 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
CU Autres participations | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
DH Report à nouveau | 615 088.00 | 525 181.00 | | 615 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 334.00 | 89 907.00 | | -12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 648 836.00 | 661 170.00 | | 648 836.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 128.00 | 51 947.00 | | 17 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 746.00 | 1 016 785.00 | | 1 139 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 646.00 | 85 657.00 | | 86 646.00 |
EA Autres dettes | 27 072.00 | 1 130.00 | | 27 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 596.00 | 1 155 525.00 | | 1 270 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 433.00 | 1 916 695.00 | | 2 059 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 596.00 | 1 155 525.00 | | 1 270 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 049.00 | 46 793.00 | | 14 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 520.00 | | 675 520.00 | 675 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 520.00 | | 675 520.00 | 675 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 2 194.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 2 194.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 117.00 | -2 194.00 | | 18 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 255.00 | 30 219.00 | | 34 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 743.00 | 892 700.00 | | 702 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 077.00 | 802 793.00 | | 715 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 334.00 | 89 907.00 | | -12 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 783.00 | 4 540.00 | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 678.00 | | 236.00 | 251 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 655.00 | | | 147 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 719.00 | | 236.00 | 19 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 182.00 | 2 600.00 | | 137 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 182.00 | 2 600.00 | | 137 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 5 230.00 | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 972.00 | 26 323.00 | | 43 972.00 |
ST Autres comptes | 95 016.00 | 94 670.00 | | 95 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 040.00 | 75 004.00 | | 77 040.00 |
YT Sous‐traitance | 124 608.00 | 140 475.00 | | 124 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | 2 303.00 | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 781.00 | 7 533.00 | | 5 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 741.00 | 177 033.00 | | 136 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 120.00 | 45 327.00 | | 40 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 636.00 | 337 071.00 | | 340 636.00 |