| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 714.00 | 142 529.00 | 17 185.00 | 159 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 338.00 | 142 529.00 | 121 808.00 | 264 338.00 |
BZ Autres créances | 2 185 403.00 | | 2 185 403.00 | 2 185 403.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 813.00 | | 2 186 813.00 | 2 186 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 150.00 | 142 529.00 | 2 308 621.00 | 2 451 150.00 |
CU Autres participations | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
DH Report à nouveau | 716 161.00 | 602 754.00 | | 716 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 574.00 | 113 407.00 | | 25 574.00 |
DL TOTAL (I) | 787 818.00 | 762 244.00 | | 787 818.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 74 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 74 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 604.00 | 1 003.00 | | 35 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 371.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 563.00 | 1 271 586.00 | | 1 361 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 266.00 | 95 508.00 | | 42 266.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 19 764.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 803.00 | 1 388 231.00 | | 1 440 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 621.00 | 2 224 475.00 | | 2 308 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 803.00 | 1 388 232.00 | | 1 440 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 006.00 | | 519 006.00 | 519 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 006.00 | | 519 006.00 | 519 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 622.00 | 3 299.00 | | 17 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 705.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 174 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 13 209.00 | | 9 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 628.00 | 882 658.00 | | 536 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 053.00 | 769 251.00 | | 511 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 574.00 | 113 407.00 | | 25 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 089.00 | 4 802.00 | | 5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 914.00 | 364.00 | 12 059.00 | 251 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 655.00 | | 12 059.00 | 147 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 955.00 | 364.00 | | 19 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 805.00 | 1 724.00 | | 140 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 805.00 | 1 724.00 | | 140 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 6 000.00 | | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | 6 000.00 | | 74 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 563.00 | 1 361 563.00 | | 1 361 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
VB T. V. A. | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959 347.00 | 1 959 347.00 | | 1 959 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 362.00 | 2 185 403.00 | 11 959.00 | 2 197 362.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 803.00 | 1 440 803.00 | | 1 440 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 3 399.00 | | 3 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 439.00 | 90 337.00 | | 42 439.00 |
ST Autres comptes | 89 188.00 | 146 918.00 | | 89 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 956.00 | 76 492.00 | | 81 956.00 |
YT Sous‐traitance | 81 100.00 | 129 500.00 | | 81 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | 2 703.00 | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 463.00 | 6 102.00 | | 6 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 835.00 | 143 668.00 | | 106 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 096.00 | 45 245.00 | | 48 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 683.00 | 443 247.00 | | 294 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |