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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 798.00 | 11 471.00 | 6 327.00 | 17 798.00 |
AP Constructions | 1 633 514.00 | 696 912.00 | 936 602.00 | 1 633 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 903.00 | 577 022.00 | 675 881.00 | 1 252 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 037.00 | | 221 037.00 | 221 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 253.00 | 1 285 405.00 | 1 839 848.00 | 3 125 253.00 |
BT Marchandises | 1 388 571.00 | | 1 388 571.00 | 1 388 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 183.00 | 77 862.00 | 1 746 321.00 | 1 824 183.00 |
BZ Autres créances | 74 374.00 | | 74 374.00 | 74 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
CF Disponibilités | 405 915.00 | | 405 915.00 | 405 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 804.00 | | 111 804.00 | 111 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 555.00 | 77 862.00 | 3 779 693.00 | 3 857 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 808.00 | 1 363 267.00 | 5 619 541.00 | 6 982 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 554.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 047.00 | 48 526.00 | | 100 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 019.00 | 68 967.00 | | 61 019.00 |
DL TOTAL (I) | 381 066.00 | 320 047.00 | | 381 066.00 |
DP Provisions pour risques | 3 119.00 | 16 200.00 | | 3 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 119.00 | 16 200.00 | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567 137.00 | 3 087 497.00 | | 4 567 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 466.00 | 369 661.00 | | 297 466.00 |
EA Autres dettes | 298 543.00 | 266 320.00 | | 298 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 209.00 | 84 859.00 | | 72 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 357.00 | 3 808 338.00 | | 5 235 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 541.00 | 4 144 585.00 | | 5 619 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 654 262.00 | | 5 654 262.00 | 5 654 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 654 262.00 | | 5 654 262.00 | 5 654 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 037 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 119.00 | |
GE Autres charges | | | 33 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 494.00 | 12 650.00 | | 16 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | 25 616.00 | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | 25 616.00 | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 717.00 | -12 966.00 | | 9 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 13 567.00 | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 043.00 | 7 164 739.00 | | 7 054 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993 025.00 | 7 095 772.00 | | 6 993 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 019.00 | 68 967.00 | | 61 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 467.00 | 6 338.00 | | 8 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 659.00 | 313 746.00 | | 971 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 458.00 | 4 013.00 | | 7 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 201.00 | 309 733.00 | | 964 201.00 |