| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 8 673.00 | 1 492.00 | 10 165.00 |
AP Constructions | 586 952.00 | 343 897.00 | 243 055.00 | 586 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 045.00 | 476 514.00 | 531 531.00 | 1 008 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 850.00 | 829 084.00 | 796 766.00 | 1 625 850.00 |
BT Marchandises | 561 302.00 | | 561 302.00 | 561 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 639.00 | 29 199.00 | 1 079 440.00 | 1 108 639.00 |
BZ Autres créances | 127 077.00 | | 127 077.00 | 127 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 180 610.00 | | 180 610.00 | 180 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 303.00 | 29 199.00 | 2 071 103.00 | 2 100 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 153.00 | 858 284.00 | 2 867 869.00 | 3 728 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 395.00 | 161 066.00 | | 171 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 803.00 | 10 329.00 | | -47 803.00 |
DL TOTAL (I) | 343 592.00 | 391 395.00 | | 343 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 199.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 837.00 | 4 434 157.00 | | 2 187 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 751.00 | 237 584.00 | | 281 751.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | 9 460.00 | | 7 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 909.00 | 59 559.00 | | 46 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 277.00 | 4 740 781.00 | | 2 524 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 869.00 | 5 222 355.00 | | 2 867 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 884 564.00 | 1 726.00 | 5 886 290.00 | 5 884 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 564.00 | 1 726.00 | 5 886 290.00 | 5 884 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 061 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 557.00 | 80 443.00 | | 40 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 557.00 | 1 141 867.00 | | 40 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 022.00 | 34 282.00 | | 160 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 432.00 | 330 248.00 | | 56 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 454.00 | 543 020.00 | | 216 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 897.00 | 598 847.00 | | -175 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 958.00 | 8 671 235.00 | | 6 583 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 761.00 | 8 660 906.00 | | 6 631 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 803.00 | 10 329.00 | | -47 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 851.00 | 15 982.00 | | 4 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 237.00 | 307 120.00 | 686 273.00 | 1 208 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 304.00 | 1 493.00 | 3 124.00 | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 933.00 | 305 627.00 | 683 149.00 | 1 197 933.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |