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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 5 754.00 | 2 216.00 | 7 970.00 |
AP Constructions | 556 135.00 | 260 361.00 | 295 774.00 | 556 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 269.00 | 568 229.00 | 812 040.00 | 1 380 269.00 |
AX Avances et acomptes | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 772.00 | | 207 772.00 | 207 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 462.00 | 834 343.00 | 1 361 119.00 | 2 195 462.00 |
BT Marchandises | 1 413 579.00 | | 1 413 579.00 | 1 413 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 673.00 | 35 145.00 | 2 571 529.00 | 2 606 673.00 |
BZ Autres créances | 124 685.00 | | 124 685.00 | 124 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 383 708.00 | | 383 708.00 | 383 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 763.00 | 35 145.00 | 4 580 619.00 | 4 615 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 225.00 | 869 488.00 | 5 941 738.00 | 6 811 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 918.00 | 41 393.00 | | -9 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 102.00 | -51 311.00 | | 9 102.00 |
DL TOTAL (I) | 219 185.00 | 210 082.00 | | 219 185.00 |
DP Provisions pour risques | 27 182.00 | 15 750.00 | | 27 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 182.00 | 15 750.00 | | 27 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 188.00 | 1 982 225.00 | | 4 757 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 789.00 | 329 135.00 | | 433 789.00 |
EA Autres dettes | 11 534.00 | 17 979.00 | | 11 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 859.00 | 21 609.00 | | 492 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 371.00 | 2 350 948.00 | | 5 695 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 738.00 | 2 576 780.00 | | 5 941 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974 597.00 | | 4 974 597.00 | 4 974 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 597.00 | | 4 974 597.00 | 4 974 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 432.00 | |
GE Autres charges | | | 41 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 779.00 | 306 694.00 | | 339 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 567.00 | 12 650.00 | | 13 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 345.00 | 319 344.00 | | 353 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -500.00 | 11 863.00 | | -500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 911.00 | 11 863.00 | | 46 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 434.00 | 307 482.00 | | 306 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 934.00 | 3 754 551.00 | | 5 751 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 832.00 | 3 805 862.00 | | 5 742 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 102.00 | -51 311.00 | | 9 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 187.00 | 3 891.00 | | 8 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 437.00 | 181 834.00 | 205 928.00 | 858 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 65.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 749.00 | 181 769.00 | 205 928.00 | 852 749.00 |