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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 688.00 | 2.00 | 5 690.00 |
AP Constructions | 322 788.00 | 189 592.00 | 133 196.00 | 322 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 818.00 | 533 181.00 | 317 637.00 | 850 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 374.00 | 728 461.00 | 471 913.00 | 1 200 374.00 |
BT Marchandises | 832 345.00 | | 832 345.00 | 832 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 051.00 | 95 834.00 | 439 217.00 | 535 051.00 |
BZ Autres créances | 181 009.00 | | 181 009.00 | 181 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
CF Disponibilités | 404 392.00 | | 404 392.00 | 404 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 269.00 | 95 834.00 | 1 920 435.00 | 2 016 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 643.00 | 824 295.00 | 2 392 348.00 | 3 216 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 592.00 | 171 395.00 | | 123 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 199.00 | -47 803.00 | | -82 199.00 |
DL TOTAL (I) | 261 393.00 | 343 592.00 | | 261 393.00 |
DP Provisions pour risques | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 624.00 | 2 187 837.00 | | 1 805 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 237.00 | 281 751.00 | | 273 237.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 7 781.00 | | 3 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 259.00 | 46 909.00 | | 34 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 026.00 | 2 524 277.00 | | 2 117 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 348.00 | 2 867 869.00 | | 2 392 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094 481.00 | -408.00 | 4 094 073.00 | 4 094 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 481.00 | -408.00 | 4 094 073.00 | 4 094 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 905.00 | 40 557.00 | | 82 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 905.00 | 40 557.00 | | 582 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 668.00 | 160 022.00 | | 9 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 526.00 | 56 432.00 | | 122 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 194.00 | 216 454.00 | | 132 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 711.00 | -175 897.00 | | 450 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 086.00 | 6 583 958.00 | | 4 868 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 284.00 | 6 631 761.00 | | 4 950 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 199.00 | -47 803.00 | | -82 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 110.00 | 4 851.00 | | 4 110.00 |