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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 70 806.00 | |
AN Terrains | | | 40 432.00 | |
AP Constructions | | | 2 018 689.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 508 110.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 168 938.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 818 072.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 307.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 935 203.00 | |
BT Marchandises | | | 45 088.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 670 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 148.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 834.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 090 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 872 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 691 008.00 | |
CU Autres participations | | | 540.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 076.00 | 156 178.00 | | 154 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 378.00 | 153 379.00 | | 156 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 770 362.00 | 1 770 362.00 | | 1 770 362.00 |
DG Autres réserves | 1 494 917.00 | 1 306 685.00 | | 1 494 917.00 |
DH Report à nouveau | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 912.00 | 191 231.00 | | 308 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 175.00 | 3 673 365.00 | | 3 980 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 553.00 | 12 560.00 | | 12 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 553.00 | 12 560.00 | | 12 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 424.00 | 2 202 489.00 | | 2 558 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 906.00 | 26 408.00 | | 23 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 790.00 | 443 501.00 | | 227 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 402.00 | 161 817.00 | | 117 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 057.00 | 32 602.00 | | 27 057.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 3 687.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 280.00 | 3 584 263.00 | | 3 698 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 091 008.00 | 7 270 188.00 | | 7 091 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 419 908.00 | |
FM Production stockée | | | 274 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 771 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 402.00 | 28 940.00 | | 1 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 857.00 | 26 078.00 | | 46 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 492.00 | 55 018.00 | | 53 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 260.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 026.00 | 260.00 | | 19 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 466.00 | 54 758.00 | | 34 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 239.00 | 27 806.00 | | 28 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 362.00 | 5 402 574.00 | | 5 794 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 450.00 | 5 211 343.00 | | 5 485 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 912.00 | 191 231.00 | | 308 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 798 343.00 | | 1 102 234.00 | 6 798 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 526.00 | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 331.00 | 1 078 770.00 | 6 229 477.00 | 592 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592 331.00 | 1 061 243.00 | 6 090 231.00 | 592 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 900.00 | | 850.00 | 127 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642 566.00 | | 1 101 239.00 | 6 642 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 876.00 | | 146.00 | 27 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 505.00 | 328 143.00 | 1 061 243.00 | 3 144 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 360.00 | 12 584.00 | | 45 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099 145.00 | 315 559.00 | 1 061 243.00 | 3 099 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 175 260.00 | | 175 260.00 | 175 260.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 560.00 | | 7.00 | 12 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
6T Sur comptes clients | 4 935.00 | 6 184.00 | | 4 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 317.00 | | 97.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 200.00 | 6 184.00 | 24 045.00 | 30 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 760.00 | 6 184.00 | 24 052.00 | 42 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 184.00 | 6 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 404.00 | 971 404.00 | | 971 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 669 626.00 | | | 669 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VB T. V. A. | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
VC Groupe et associés | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 558 424.00 | 235 166.00 | 785 900.00 | 2 558 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 369.00 | 790 369.00 | | 790 369.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 280.00 | 1 375 022.00 | 785 900.00 | 3 698 280.00 |