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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 950.00 | 82 387.00 | 49 562.00 | 131 950.00 |
AN Terrains | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
AP Constructions | 3 466 064.00 | 1 549 478.00 | 1 916 585.00 | 3 466 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 800.00 | 1 239 108.00 | 1 348 691.00 | 2 587 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 931.00 | 189 331.00 | 134 599.00 | 323 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560 903.00 | 3 060 306.00 | 3 500 597.00 | 6 560 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 461 360.00 | | 2 461 360.00 | 2 461 360.00 |
BT Marchandises | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 224.00 | 15 455.00 | 1 189 769.00 | 1 205 224.00 |
BZ Autres créances | 122 491.00 | | 122 491.00 | 122 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 852 157.00 | | 852 157.00 | 852 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 468.00 | 15 455.00 | 4 724 012.00 | 4 739 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 300 372.00 | 3 075 762.00 | 8 224 609.00 | 11 300 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 116.00 | 158 008.00 | | 158 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 008.00 | 156 378.00 | | 158 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 871 483.00 | 1 871 483.00 | | 1 871 483.00 |
DG Autres réserves | 2 062 016.00 | 1 801 727.00 | | 2 062 016.00 |
DH Report à nouveau | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 814.00 | 473 735.00 | | 272 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 967.00 | 4 556 861.00 | | 4 617 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 846.00 | 15 378.00 | | 19 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 846.00 | 15 378.00 | | 19 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 223.00 | 2 519 463.00 | | 2 472 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 155.00 | 754 653.00 | | 756 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 236.00 | 188 041.00 | | 169 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 669.00 | 152 815.00 | | 184 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190.00 | 15 476.00 | | 4 190.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 518.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 796.00 | 3 630 970.00 | | 3 586 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 609.00 | 8 203 210.00 | | 8 224 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 235.00 | 1 326 949.00 | | 1 359 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 482 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 070 234.00 | |
FM Production stockée | | | 375 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 299 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 9 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 578.00 | 1 008.00 | | 4 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 518.00 | 1 008.00 | | 7 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 1 000.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | 8.00 | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 810.00 | 33 429.00 | | 14 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 567.00 | 6 184 371.00 | | 6 477 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 753.00 | 5 710 636.00 | | 6 204 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 814.00 | 473 736.00 | | 272 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 482 836.00 | | 213 758.00 | 6 482 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 791.00 | 117 900.00 | 6 560 904.00 | 17 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 791.00 | 117 900.00 | 6 418 228.00 | 17 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 750.00 | | 3 200.00 | 128 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 343 496.00 | | 210 423.00 | 6 343 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | 135.00 | 10 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 005.00 | 389 648.00 | 114 347.00 | 2 785 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 891.00 | 12 497.00 | | 69 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 114.00 | 377 152.00 | 114 347.00 | 2 715 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 378.00 | 4 468.00 | | 15 378.00 |
6T Sur comptes clients | 14 393.00 | 1 202.00 | 139.00 | 14 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 393.00 | 1 202.00 | 139.00 | 14 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 771.00 | 5 670.00 | 139.00 | 29 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 670.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 043.00 | 910 043.00 | | 910 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 472 223.00 | 244 682.00 | 955 410.00 | 2 472 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VW T.V.A. | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 777.00 | 1 359 235.00 | 955 410.00 | 3 586 777.00 |