| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 950.00 | 95 375.00 | 36 574.00 | 131 950.00 |
AN Terrains | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
AP Constructions | 3 476 093.00 | 1 698 145.00 | 1 777 948.00 | 3 476 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 775.00 | 1 427 893.00 | 1 178 882.00 | 2 606 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 391.00 | 225 544.00 | 103 847.00 | 329 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 690.00 | | 105 690.00 | 105 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 701 176.00 | 3 446 959.00 | 3 254 217.00 | 6 701 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 540 342.00 | | 2 540 342.00 | 2 540 342.00 |
BT Marchandises | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 398.00 | 11 701.00 | 930 697.00 | 942 398.00 |
BZ Autres créances | 90 312.00 | | 90 312.00 | 90 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 1 244 903.00 | | 1 244 903.00 | 1 244 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 301.00 | 11 701.00 | 4 889 600.00 | 4 901 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 602 478.00 | 3 458 660.00 | 8 143 817.00 | 11 602 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 503.00 | 158 116.00 | | 159 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 116.00 | 158 008.00 | | 158 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 871 483.00 | 1 871 483.00 | | 1 871 483.00 |
DG Autres réserves | 2 334 722.00 | 2 062 016.00 | | 2 334 722.00 |
DH Report à nouveau | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 669.00 | 272 814.00 | | -80 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 684.00 | 4 617 967.00 | | 4 538 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 667.00 | 19 846.00 | | 19 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 667.00 | 19 846.00 | | 19 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 926.00 | 2 472 223.00 | | 2 272 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 706.00 | 756 155.00 | | 882 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | 20.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 517.00 | 169 236.00 | | 269 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 101.00 | 184 669.00 | | 154 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 301.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 466.00 | 3 586 796.00 | | 3 585 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 817.00 | 8 224 609.00 | | 8 143 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 944.00 | 1 359 235.00 | | 1 572 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 610 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 322 689.00 | |
FM Production stockée | | | 78 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 431 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 053.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 3 465.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | 14 810.00 | | 16 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 515.00 | 6 477 567.00 | | 6 434 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 185.00 | 6 204 753.00 | | 6 515 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 670.00 | 272 814.00 | | -80 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560 904.00 | | 144 723.00 | 6 560 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 6 701 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 6 558 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 950.00 | | | 131 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 418 228.00 | | 144 606.00 | 6 418 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 726.00 | | 117.00 | 10 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 307.00 | 391 103.00 | 4 450.00 | 3 060 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 387.00 | 12 989.00 | | 82 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 919.00 | 378 114.00 | 4 450.00 | 2 977 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 846.00 | | 179.00 | 19 846.00 |
6T Sur comptes clients | 15 456.00 | | 3 754.00 | 15 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 456.00 | | 3 754.00 | 15 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 302.00 | | 3 933.00 | 35 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 589.00 | 1 139 589.00 | | 1 139 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 930 054.00 | 930 054.00 | | 930 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
VC Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 926.00 | 260 502.00 | 985 243.00 | 2 272 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 050.00 | | | 244 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 417.00 | 1 046 417.00 | | 1 046 417.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 368.00 | 1 572 945.00 | 985 243.00 | 3 585 368.00 |