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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 750.00 | 69 890.00 | 58 859.00 | 128 750.00 |
AN Terrains | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
AP Constructions | 3 457 599.00 | 1 395 265.00 | 2 062 333.00 | 3 457 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 642.00 | 1 165 707.00 | 1 371 935.00 | 2 537 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 031.00 | 154 141.00 | 135 889.00 | 290 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 482 836.00 | 2 785 005.00 | 3 697 831.00 | 6 482 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 085 468.00 | | 2 085 468.00 | 2 085 468.00 |
BT Marchandises | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 730.00 | 14 392.00 | 817 337.00 | 831 730.00 |
BZ Autres créances | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 1 445 156.00 | | 1 445 156.00 | 1 445 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 771.00 | 14 392.00 | 4 505 379.00 | 4 519 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 002 608.00 | 2 799 397.00 | 8 203 210.00 | 11 002 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 008.00 | 154 076.00 | | 158 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 378.00 | 156 378.00 | | 156 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 871 483.00 | 1 770 362.00 | | 1 871 483.00 |
DG Autres réserves | 1 801 727.00 | 1 494 917.00 | | 1 801 727.00 |
DH Report à nouveau | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 735.00 | 308 911.00 | | 473 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 861.00 | 3 980 174.00 | | 4 556 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 378.00 | 12 553.00 | | 15 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 378.00 | 12 553.00 | | 15 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 463.00 | 2 558 423.00 | | 2 519 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 653.00 | 767 519.00 | | 754 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 041.00 | 227 790.00 | | 188 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 815.00 | 117 401.00 | | 152 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 476.00 | 27 056.00 | | 15 476.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 87.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 970.00 | 3 698 280.00 | | 3 630 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 210.00 | 7 691 007.00 | | 8 203 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 949.00 | 1 375 022.00 | | 1 326 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 138.00 | | 516 138.00 | 516 138.00 |
FD Production vendue biens | 5 499 323.00 | | 5 499 323.00 | 5 499 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 460.00 | | 6 015 460.00 | 6 015 460.00 |
FM Production stockée | | | 150 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 172 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 402.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008.00 | 46 857.00 | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 53 492.00 | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 19 026.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 34 466.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 429.00 | 28 239.00 | | 33 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 371.00 | 5 794 362.00 | | 6 184 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 636.00 | 5 485 450.00 | | 5 710 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 736.00 | 308 912.00 | | 473 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 477.00 | | 253 359.00 | 6 229 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 482 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 343 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090 231.00 | | 253 265.00 | 6 090 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 496.00 | | 94.00 | 10 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 405.00 | 373 600.00 | | 2 411 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 944.00 | 11 947.00 | | 57 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 461.00 | 361 654.00 | | 2 353 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 553.00 | 2 825.00 | | 12 553.00 |
6T Sur comptes clients | 11 119.00 | 3 340.00 | 66.00 | 11 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 338.00 | 3 340.00 | 1 285.00 | 12 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 891.00 | 6 165.00 | 1 285.00 | 24 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 165.00 | 66.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 347.00 | 927 347.00 | | 927 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 816 546.00 | | | 816 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 61 861.00 | | | 61 861.00 |
VC Groupe et associés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 464.00 | 215 443.00 | 853 538.00 | 2 519 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 071.00 | | | 237 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 564.00 | 914 564.00 | | 914 564.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 971.00 | 1 326 949.00 | 853 538.00 | 3 630 971.00 |