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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AN Terrains | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
AP Constructions | 1 373 583.00 | 1 214 091.00 | 159 491.00 | 1 373 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 814.00 | 1 467 550.00 | 678 263.00 | 2 145 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 445.00 | 299 690.00 | 345 755.00 | 645 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 821 307.00 | | 821 307.00 | 821 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 117 209.00 | 2 985 471.00 | 2 131 737.00 | 5 117 209.00 |
BN En cours de production de biens | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 164 269.00 | | 1 164 269.00 | 1 164 269.00 |
BT Marchandises | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 330.00 | 10 084.00 | 1 074 245.00 | 1 084 330.00 |
BZ Autres créances | 165 368.00 | | 165 368.00 | 165 368.00 |
CF Disponibilités | 234 088.00 | | 234 088.00 | 234 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 038.00 | 10 084.00 | 2 695 953.00 | 2 706 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 247.00 | 2 995 556.00 | 4 827 691.00 | 7 823 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 706.00 | 121 518.00 | | 118 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
DG Autres réserves | 602 052.00 | 557 314.00 | | 602 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 617.00 | 44 738.00 | | 130 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 270.00 | 1 411 465.00 | | 1 539 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 075.00 | 17 485.00 | | 22 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 075.00 | 17 485.00 | | 22 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 372.00 | 803 322.00 | | 1 633 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 657.00 | 192 206.00 | | 359 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 703.00 | 181 424.00 | | 159 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 345.00 | 2 408 539.00 | | 3 266 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 691.00 | 3 837 489.00 | | 4 827 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 656.00 | 1 762 718.00 | | 1 963 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 993 363.00 | |
FM Production stockée | | | -11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 422 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 20 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | 755.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 490.00 | 755.00 | | 24 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 475.00 | 755.00 | | 3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 2 208.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 652.00 | 5 791 278.00 | | 6 071 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941 035.00 | 5 746 539.00 | | 5 941 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 617.00 | 44 738.00 | | 130 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 506.00 | | 409 366.00 | 4 022 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 70 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 211.00 | 4 267 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 687.00 | 4 192 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 994.00 | | 409 222.00 | 3 945 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 372.00 | | 144.00 | 72 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 305.00 | 178 364.00 | 143 197.00 | 2 950 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 165.00 | 178 364.00 | 143 197.00 | 2 946 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 485.00 | 4 590.00 | | 17 485.00 |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 9 545.00 | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | 9 545.00 | 1 524.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 549.00 | 14 135.00 | 1 524.00 | 19 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 135.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 658.00 | 359 658.00 | | 359 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 005.00 | | | 1 067 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VB T. V. A. | 144 946.00 | | | 144 946.00 |
VC Groupe et associés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 373.00 | 230 684.00 | 736 280.00 | 1 533 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 942.00 | 1 107 942.00 | | 1 107 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 750.00 | | | 1 014 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 087.00 | | | 185 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 736.00 | 1 261 496.00 | 28 240.00 | 1 289 736.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 345.00 | 1 963 657.00 | 736 280.00 | 3 266 345.00 |