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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 5 894.00 | 1 247.00 | 7 141.00 |
AN Terrains | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
AP Constructions | 2 655 805.00 | 1 175 118.00 | 1 480 687.00 | 2 655 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 216.00 | 1 634 531.00 | 458 685.00 | 2 093 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 178.00 | 407 197.00 | 260 980.00 | 668 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 623.00 | 3 222 741.00 | 2 470 882.00 | 5 693 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 019 672.00 | | 2 019 672.00 | 2 019 672.00 |
BT Marchandises | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 819.00 | 6 985.00 | 953 834.00 | 960 819.00 |
BZ Autres créances | 132 421.00 | | 132 421.00 | 132 421.00 |
CF Disponibilités | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 016.00 | 6 985.00 | 3 293 030.00 | 3 300 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 640.00 | 3 229 726.00 | 5 763 913.00 | 8 993 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 001.00 | 122 461.00 | | 125 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
DG Autres réserves | 940 024.00 | 729 857.00 | | 940 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 465.00 | 300 581.00 | | 273 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 683.00 | 1 948 425.00 | | 2 160 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 538.00 | 23 636.00 | | 28 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 538.00 | 23 636.00 | | 28 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 179.00 | 2 077 661.00 | | 1 941 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 806.00 | 240 486.00 | | 115 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 332.00 | 168 040.00 | | 131 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 274.00 | 12 554.00 | | 79 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 691.00 | 3 714 793.00 | | 3 574 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 913.00 | 5 686 855.00 | | 5 763 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 820.00 | 1 967 841.00 | | 1 932 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 35 686.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 620 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 947 965.00 | |
FM Production stockée | | | 161 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 381 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 289 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 27 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | 6 666.00 | | -2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | 7 640.00 | | 10 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 915.00 | 6 550 508.00 | | 7 159 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 450.00 | 6 249 927.00 | | 6 886 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 465.00 | 300 581.00 | | 273 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 000.00 | | 12 640.00 | 5 830 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 325.00 | 5 523 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 325.00 | 5 444 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 774.00 | | 12 438.00 | 5 751 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 085.00 | | 202.00 | 71 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 267.00 | 292 799.00 | 319 325.00 | 3 249 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 1 000.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 374.00 | 291 798.00 | 319 325.00 | 3 244 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 636.00 | 4 902.00 | | 23 636.00 |
6T Sur comptes clients | 9 327.00 | | 1 801.00 | 9 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 327.00 | | 1 801.00 | 9 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 963.00 | 4 902.00 | 1 801.00 | 32 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 902.00 | 1 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 948 534.00 | 948 534.00 | | 948 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
VC Groupe et associés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 179.00 | 299 308.00 | 925 277.00 | 1 941 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 098.00 | 1 307 098.00 | | 1 307 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 003.00 | 1 103 763.00 | 28 240.00 | 1 132 003.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 692.00 | 1 932 821.00 | 925 277.00 | 3 574 692.00 |