| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 741.00 | 10 135.00 | 13 605.00 | 23 741.00 |
AN Terrains | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
AP Constructions | 3 099 889.00 | 1 422 916.00 | 1 676 972.00 | 3 099 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 532.00 | 1 871 852.00 | 558 680.00 | 2 430 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 917.00 | 529 982.00 | 150 935.00 | 680 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 384.00 | 3 834 886.00 | 2 534 497.00 | 6 369 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BN En cours de production de biens | 2 307 427.00 | | 2 307 427.00 | 2 307 427.00 |
BT Marchandises | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 072.00 | | 1 104 072.00 | 1 104 072.00 |
BZ Autres créances | 131 786.00 | | 131 786.00 | 131 786.00 |
CF Disponibilités | 455 062.00 | | 455 062.00 | 455 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 377.00 | | 4 043 377.00 | 4 043 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 412 761.00 | 3 834 886.00 | 6 577 874.00 | 10 412 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 479.00 | 112 275.00 | | 121 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 011.00 | 48 285.00 | | 61 011.00 |
DG Autres réserves | 1 937 792.00 | 1 759 726.00 | | 1 937 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 629.00 | 322 301.00 | | 369 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 832.00 | 2 384 508.00 | | 2 631 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 680.00 | 22 959.00 | | 25 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 680.00 | 22 959.00 | | 25 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 623.00 | 1 871 233.00 | | 2 030 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 812.00 | 1 384 116.00 | | 1 487 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 066.00 | 142 518.00 | | 176 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 027.00 | 157 398.00 | | 175 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 782.00 | 2 512.00 | | 50 782.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 362.00 | 3 557 779.00 | | 3 920 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 874.00 | 5 965 246.00 | | 6 577 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 703.00 | 1 982 437.00 | | 2 217 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | 52.00 | | 1 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 955 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 273 746.00 | |
FM Production stockée | | | 288 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 430 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 131 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182.00 | 2 321.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | 2 321.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | 2 321.00 | | 3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 13 659.00 | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 110.00 | 7 378 320.00 | | 7 605 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 235 481.00 | 7 056 019.00 | | 7 235 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 629.00 | 322 301.00 | | 369 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 335.00 | | 474 833.00 | 5 914 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 783.00 | | 6 369 384.00 | 19 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 783.00 | | 6 241 026.00 | 19 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | 16 600.00 | 7 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807 549.00 | | 453 261.00 | 5 807 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 645.00 | | 4 972.00 | 99 645.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 877.00 | 314 010.00 | | 3 520 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 3 241.00 | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513 983.00 | 310 768.00 | | 3 513 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 959.00 | 2 721.00 | | 22 959.00 |
6T Sur comptes clients | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 825.00 | 2 721.00 | 6 866.00 | 29 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721.00 | 6 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 067.00 | 176 067.00 | | 176 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 072.00 | 1 104 072.00 | | 1 104 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VC Groupe et associés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 623.00 | 327 964.00 | 945 102.00 | 2 030 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 812.00 | 1 487 812.00 | | 1 487 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 681.00 | | | 465 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 717.00 | | | 307 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 724.00 | 1 252 484.00 | 28 240.00 | 1 280 724.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 363.00 | 2 217 703.00 | 945 102.00 | 3 920 363.00 |