| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 741.00 | 16 350.00 | 7 390.00 | 23 741.00 |
AN Terrains | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
AP Constructions | 3 114 816.00 | 1 567 465.00 | 1 547 350.00 | 3 114 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 532.00 | 1 995 083.00 | 435 449.00 | 2 430 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 696.00 | 479 306.00 | 217 389.00 | 696 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
AX Avances et acomptes | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 684.00 | 4 058 206.00 | 2 842 478.00 | 6 900 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 440 447.00 | | 2 440 447.00 | 2 440 447.00 |
BT Marchandises | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 480.00 | 3 330.00 | 1 136 150.00 | 1 139 480.00 |
BZ Autres créances | 207 264.00 | | 207 264.00 | 207 264.00 |
CF Disponibilités | 583 124.00 | | 583 124.00 | 583 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 168.00 | 3 330.00 | 4 416 838.00 | 4 420 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 320 853.00 | 4 061 536.00 | 7 259 317.00 | 11 320 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 313.00 | 121 479.00 | | 123 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 395.00 | 532 395.00 | | 532 395.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 192.00 | 6 666.00 | | 41 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
DG Autres réserves | 1 458 426.00 | 1 296 796.00 | | 1 458 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 280.00 | 369 629.00 | | 423 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 473.00 | 2 631 832.00 | | 2 883 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 372.00 | 25 680.00 | | 20 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 372.00 | 25 680.00 | | 20 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 408.00 | 2 030 623.00 | | 2 352 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 6 742.00 | | 4 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616 322.00 | 1 481 070.00 | | 1 616 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 849.00 | 176 066.00 | | 185 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 090.00 | 175 027.00 | | 173 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 294.00 | 50 782.00 | | 22 294.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 50.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 471.00 | 3 920 362.00 | | 4 355 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 317.00 | 6 577 874.00 | | 7 259 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 668.00 | 2 217 703.00 | | 2 154 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 1 559.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 701 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 102 134.00 | |
FM Production stockée | | | 133 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 270 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 119 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 844 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 927.00 | 3 300.00 | | 44 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 927.00 | 3 482.00 | | 44 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 260.00 | 3 482.00 | | 28 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 421.00 | | 8 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 924.00 | 7 605 110.00 | | 8 316 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 643.00 | 7 235 481.00 | | 7 893 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 280.00 | 369 629.00 | | 423 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 144.00 | | 155 183.00 | 6 339 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 377.00 | 6 369 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 377.00 | 6 269 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239 026.00 | | 155 083.00 | 6 239 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 377.00 | | 100.00 | 76 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 887.00 | 333 423.00 | 110 104.00 | 3 834 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 136.00 | 6 215.00 | | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824 751.00 | 327 208.00 | 110 104.00 | 3 824 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 680.00 | | 5 308.00 | 25 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 680.00 | 3 330.00 | 5 308.00 | 25 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 330.00 | 5 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 734.00 | 1 131 734.00 | | 1 131 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 196 351.00 | 196 351.00 | | 196 351.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 409.00 | 151 606.00 | 1 141 816.00 | 2 352 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 431.00 | 1 620 431.00 | | 1 620 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 814.00 | 1 357 574.00 | 28 240.00 | 1 385 814.00 |
VW T.V.A. | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 472.00 | 2 154 669.00 | 1 141 816.00 | 4 355 472.00 |