| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AN Terrains | 60 889.00 | 7 585.00 | 53 304.00 | 60 889.00 |
AP Constructions | 603 692.00 | 292 276.00 | 311 416.00 | 603 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 834.00 | 26 670.00 | 1 164.00 | 27 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 217.00 | 924 769.00 | 121 448.00 | 1 046 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 725.00 | 1 252 261.00 | 516 464.00 | 1 768 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 918.00 | 42 863.00 | 290 055.00 | 332 918.00 |
BZ Autres créances | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
CF Disponibilités | 916 640.00 | | 916 640.00 | 916 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 988.00 | 42 863.00 | 1 276 126.00 | 1 318 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 714.00 | 1 295 124.00 | 1 792 590.00 | 3 087 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 743.00 | 14 408.00 | | 8 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 530.00 | 101 581.00 | | 87 530.00 |
DK Provisions réglementées | 1 726.00 | 1 899.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 045.00 | 1 453 933.00 | | 1 494 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 861.00 | 78 459.00 | | 29 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754.00 | 1 450.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 398.00 | 55 224.00 | | 41 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 508.00 | 228 572.00 | | 223 508.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 494.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 545.00 | 366 124.00 | | 298 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 590.00 | 1 820 057.00 | | 1 792 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 084.00 | 336 268.00 | | 287 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 1 640 434.00 | | 1 640 434.00 | 1 640 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 582.00 | | 1 640 582.00 | 1 640 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 863.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 075.00 | 23 926.00 | | 13 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 220.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 871.00 | 21 250.00 | | 105 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | 168.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 302.00 | 21 638.00 | | 106 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 745.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 941.00 | 745.00 | | 88 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 361.00 | 20 893.00 | | 17 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | 29 118.00 | | 22 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 075.00 | 1 693 443.00 | | 1 786 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 544.00 | 1 591 863.00 | | 1 698 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 530.00 | 101 581.00 | | 87 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 473.00 | 51 970.00 | | 87 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 597.00 | | 103 740.00 | 1 813 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 503.00 | | 103 740.00 | 1 783 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 371.00 | 108 315.00 | 60 425.00 | 1 204 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 411.00 | 108 315.00 | 60 425.00 | 1 203 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 899.00 | | 173.00 | 1 899.00 |
6T Sur comptes clients | 394.00 | 42 863.00 | 394.00 | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | 42 863.00 | 394.00 | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 293.00 | 42 863.00 | 567.00 | 2 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 863.00 | 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
UX Autres créances clients | 271 483.00 | | | 271 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 861.00 | 18 400.00 | 11 461.00 | 29 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 229.00 | 402 096.00 | 29 133.00 | 431 229.00 |
VW T.V.A. | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 790.00 | 285 329.00 | 11 461.00 | 296 790.00 |