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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AN Terrains | 60 889.00 | 7 585.00 | 53 304.00 | 60 889.00 |
AP Constructions | 603 692.00 | 364 144.00 | 239 548.00 | 603 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 484.00 | 29 456.00 | 5 028.00 | 34 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 040.00 | 568 236.00 | 151 803.00 | 720 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 198.00 | 970 382.00 | 478 816.00 | 1 449 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 298.00 | 13 960.00 | 227 338.00 | 241 298.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 618 736.00 | | 618 736.00 | 618 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 089.00 | 13 960.00 | 870 129.00 | 884 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 287.00 | 984 342.00 | 1 348 945.00 | 2 333 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 700.00 | 1 237 500.00 | | 941 700.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 93.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 369.00 | 134 127.00 | | 101 369.00 |
DK Provisions réglementées | 949.00 | 1 381.00 | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 085.00 | 1 419 147.00 | | 1 090 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 1 925.00 | | 2 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 858.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 127.00 | 46 981.00 | | 34 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 692.00 | 247 226.00 | | 219 692.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 1 660.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 860.00 | 298 650.00 | | 258 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 945.00 | 1 717 797.00 | | 1 348 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 240.00 | 298 650.00 | | 258 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 055.00 | | 11 393.00 | 1 619 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 250.00 | 1 449 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 250.00 | 1 419 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 961.00 | | 11 393.00 | 1 588 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 918.00 | 97 714.00 | 181 250.00 | 1 053 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 958.00 | 97 714.00 | 181 250.00 | 1 052 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 381.00 | | 432.00 | 1 381.00 |
6T Sur comptes clients | 4 670.00 | 9 290.00 | | 4 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 670.00 | 9 290.00 | | 4 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 051.00 | 9 290.00 | 432.00 | 6 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
UX Autres créances clients | 224 906.00 | 224 906.00 | | 224 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 486.00 | 265 353.00 | 29 133.00 | 294 486.00 |
VW T.V.A. | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 240.00 | 258 240.00 | | 258 240.00 |