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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AN Terrains | 60 889.00 | 7 585.00 | 53 304.00 | 60 889.00 |
AP Constructions | 603 692.00 | 340 186.00 | 263 506.00 | 603 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 184.00 | 28 323.00 | 1 860.00 | 30 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 197.00 | 676 863.00 | 217 333.00 | 894 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 055.00 | 1 053 918.00 | 565 137.00 | 1 619 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 070.00 | 4 670.00 | 268 400.00 | 273 070.00 |
BZ Autres créances | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 842 316.00 | | 842 316.00 | 842 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 330.00 | 4 670.00 | 1 152 660.00 | 1 157 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 385.00 | 1 058 588.00 | 1 717 797.00 | 2 776 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 237 500.00 | 1 335 000.00 | | 1 237 500.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 1 039.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 127.00 | 101 554.00 | | 134 127.00 |
DK Provisions réglementées | 1 381.00 | 1 553.00 | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 147.00 | 1 485 192.00 | | 1 419 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | 2 035.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 66 128.00 | | 46 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 226.00 | 211 683.00 | | 247 226.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 765.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 650.00 | 293 997.00 | | 298 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 797.00 | 1 779 189.00 | | 1 717 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 650.00 | 293 997.00 | | 298 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 979.00 | | 163 466.00 | 1 750 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 390.00 | 1 619 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 390.00 | 1 588 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 886.00 | | 163 466.00 | 1 720 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 391.00 | 96 421.00 | 270 894.00 | 1 228 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 431.00 | 96 421.00 | 270 894.00 | 1 227 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 553.00 | | 173.00 | 1 553.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | 4 670.00 | 173.00 | 1 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UX Autres créances clients | 267 826.00 | 267 826.00 | | 267 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 951.00 | 343 951.00 | | 343 951.00 |
VW T.V.A. | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 792.00 | 297 792.00 | | 297 792.00 |