| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AN Terrains | 60 889.00 | 7 585.00 | 53 304.00 | 60 889.00 |
AP Constructions | 603 692.00 | 316 231.00 | 287 461.00 | 603 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 834.00 | 27 670.00 | 164.00 | 27 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 471.00 | 875 944.00 | 152 526.00 | 1 028 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 979.00 | 1 228 391.00 | 522 588.00 | 1 750 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 120.00 | | 303 120.00 | 303 120.00 |
BZ Autres créances | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CF Disponibilités | 897 337.00 | | 897 337.00 | 897 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 601.00 | | 1 256 601.00 | 1 256 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 580.00 | 1 228 391.00 | 1 779 189.00 | 3 007 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 335 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 039.00 | 8 743.00 | | 1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 554.00 | 87 530.00 | | 101 554.00 |
DK Provisions réglementées | 1 553.00 | 1 726.00 | | 1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 192.00 | 1 494 045.00 | | 1 485 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 461.00 | 29 861.00 | | 11 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | 1 754.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 128.00 | 41 398.00 | | 66 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 683.00 | 223 508.00 | | 211 683.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 98.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 997.00 | 298 545.00 | | 293 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 189.00 | 1 792 590.00 | | 1 779 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 997.00 | 287 084.00 | | 293 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
FG Production vendue services | 1 701 606.00 | | 1 701 606.00 | 1 701 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 207.00 | | 1 704 207.00 | 1 704 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 572.00 | 13 075.00 | | 11 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 258.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 105 871.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 043.00 | 106 302.00 | | 14 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 755.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 88 941.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 486.00 | 17 361.00 | | 12 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 005.00 | 22 094.00 | | 23 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 074.00 | 1 786 075.00 | | 1 826 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 520.00 | 1 698 544.00 | | 1 724 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 553.00 | 87 530.00 | | 101 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 604.00 | 87 473.00 | | 145 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 726.00 | | 113 754.00 | 1 766 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 632.00 | | 113 754.00 | 1 738 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 260.00 | 107 630.00 | 131 500.00 | 1 252 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 300.00 | 107 630.00 | 131 500.00 | 1 251 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 726.00 | | 173.00 | 1 726.00 |
6T Sur comptes clients | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 589.00 | | 43 036.00 | 44 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UX Autres créances clients | 303 120.00 | | | 303 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 100.00 | 388 100.00 | | 388 100.00 |
VW T.V.A. | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 961.00 | 291 961.00 | | 291 961.00 |