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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 990.00 | 4 904.00 | 4 086.00 | 8 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 2 567.00 | 3 816.00 | 6 383.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 923.00 | 7 471.00 | 8 451.00 | 15 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 404 623.00 | 5 218.00 | 399 406.00 | 404 623.00 |
072 Créances – Autres | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
084 Disponibilités | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 672.00 | 5 218.00 | 627 454.00 | 632 672.00 |
110 Total général Actif | 648 594.00 | 12 689.00 | 635 906.00 | 648 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 794.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 218.00 | | | 5 218.00 |