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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 436.00 | 9 534.00 | 21 901.00 | 31 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 297.00 | 10 478.00 | 92 819.00 | 103 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 905.00 | 20 013.00 | 116 892.00 | 136 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 472.00 | | 278 472.00 | 278 472.00 |
BZ Autres créances | 283 262.00 | | 283 262.00 | 283 262.00 |
CF Disponibilités | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 646.00 | | 767 646.00 | 767 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 551.00 | 20 013.00 | 884 538.00 | 904 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DH Report à nouveau | | -190 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 193 425.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 11 853.00 | 11 506.00 | | 11 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 109 125.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 5 224.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 112.00 | 502 602.00 | | 197 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 037.00 | 98 084.00 | | 135 037.00 |
EA Autres dettes | 537 338.00 | | | 537 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 685.00 | 715 035.00 | | 872 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 538.00 | 726 541.00 | | 884 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 644.00 | | | 361 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 4 481.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 758.00 | | 112 342.00 | 108 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 196.00 | 136 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 196.00 | 134 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 587.00 | | 112 342.00 | 106 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 728.00 | 21 832.00 | 26 548.00 | 24 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 728.00 | 21 832.00 | 26 548.00 | 24 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | -89 500.00 | 79 792.00 | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 111.00 | -223 758.00 | 420 870.00 | 197 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 902.00 | 674 902.00 | | 674 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 355.00 | 561 733.00 | 1 621.00 | 563 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 307.00 | 564 685.00 | 1 621.00 | 566 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 684.00 | 361 643.00 | 500 662.00 | 872 684.00 |