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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 444.00 | 4 789.00 | 7 654.00 | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 397.00 | 1 442.00 | 10 955.00 | 12 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 972.00 | 6 232.00 | 20 740.00 | 26 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 954.00 | | 401 954.00 | 401 954.00 |
BZ Autres créances | 157 909.00 | | 157 909.00 | 157 909.00 |
CF Disponibilités | 451 032.00 | | 451 032.00 | 451 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 717.00 | | 1 092 717.00 | 1 092 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 690.00 | 6 232.00 | 1 113 458.00 | 1 119 690.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -455 820.00 | | | -455 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 651.00 | | | 265 651.00 |
DL TOTAL (I) | -181 919.00 | | | -181 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 106.00 | | | 453 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 206.00 | | | 630 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 377.00 | | | 1 295 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 458.00 | | | 1 113 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 377.00 | | | 1 295 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 058.00 | | | 351 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 310.00 | | 21 398.00 | 17 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 736.00 | 26 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 24 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | | 19 853.00 | 7 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 1 545.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249.00 | 6 718.00 | 11 736.00 | 11 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 2 288.00 | 8 990.00 | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547.00 | 4 431.00 | 2 746.00 | 4 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 206.00 | 630 206.00 | | 630 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 401 954.00 | 401 954.00 | | 401 954.00 |
VB T. V. A. | 141 125.00 | 141 125.00 | | 141 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 106.00 | 453 106.00 | | 453 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 513.00 | 559 932.00 | 1 581.00 | 561 513.00 |
VW T.V.A. | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 377.00 | 1 295 377.00 | | 1 295 377.00 |