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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 639.00 | 16 250.00 | 19 389.00 | 35 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 239.00 | 25 868.00 | 81 371.00 | 107 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 969.00 | 42 118.00 | 106 851.00 | 148 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 115.00 | | 352 115.00 | 352 115.00 |
BZ Autres créances | 487 027.00 | | 487 027.00 | 487 027.00 |
CF Disponibilités | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 717.00 | | 964 717.00 | 964 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 686.00 | 42 118.00 | 1 071 568.00 | 1 113 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 603.00 | 3 256.00 | | 3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 290.00 | 347.00 | | 62 290.00 |
DL TOTAL (I) | 74 143.00 | 11 853.00 | | 74 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | 670.00 | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 2 529.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 808.00 | 197 112.00 | | 198 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 126.00 | 135 037.00 | | 131 126.00 |
EA Autres dettes | 664 418.00 | 537 338.00 | | 664 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 425.00 | 872 686.00 | | 997 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 568.00 | 884 538.00 | | 1 071 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 012.00 | 22 104.00 | | 20 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 012.00 | 22 104.00 | | 20 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 808.00 | 198 808.00 | | 198 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 511.00 | 797 511.00 | | 797 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 181.00 | 839 181.00 | | 839 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 802.00 | 839 181.00 | 1 621.00 | 840 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 424.00 | 997 424.00 | | 997 424.00 |