| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 6 228.00 | 2 152.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 138.00 | 9 660.00 | 12 478.00 | 22 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 518.00 | 15 888.00 | 14 630.00 | 30 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 227.00 | | 222 227.00 | 222 227.00 |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 832.00 | | 349 832.00 | 349 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 350.00 | 15 888.00 | 364 462.00 | 380 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 478.00 | 82 768.00 | | 83 478.00 |
DL TOTAL (I) | 165 510.00 | 164 800.00 | | 165 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 155.00 | 26 176.00 | | 55 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 091.00 | 128 271.00 | | 115 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 599.00 | 31 982.00 | | 28 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 952.00 | 186 429.00 | | 198 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 462.00 | 351 228.00 | | 364 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 952.00 | 186 429.00 | | 198 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 058.00 | | 644 058.00 | 644 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 058.00 | | 644 058.00 | 644 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 969.00 | 42 139.00 | | 43 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 660.00 | 574 630.00 | | 658 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 182.00 | 491 862.00 | | 575 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 478.00 | 82 768.00 | | 83 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 227.00 | | 6 290.00 | 24 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | 1 950.00 | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 797.00 | | 4 340.00 | 17 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 633.00 | 7 255.00 | | 8 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 1 776.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 5 479.00 | | 4 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
UX Autres créances clients | 222 227.00 | | | 222 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 954.00 | 231 954.00 | | 231 954.00 |
VW T.V.A. | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 952.00 | 198 952.00 | | 198 952.00 |