| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 112.00 | 23 776.00 | 3 337.00 | 27 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 199.00 | 32 996.00 | 6 203.00 | 39 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 925.00 | 6 700.00 | 394 225.00 | 400 925.00 |
BZ Autres créances | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CF Disponibilités | 147 708.00 | | 147 708.00 | 147 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 574.00 | 6 700.00 | 558 874.00 | 565 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 773.00 | 39 696.00 | 565 077.00 | 604 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 504.00 | 40 510.00 | | 91 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 695.00 | 130 994.00 | | 136 695.00 |
DL TOTAL (I) | 283 199.00 | 226 504.00 | | 283 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 49.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | 56 155.00 | | 53 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 310.00 | 166 846.00 | | 166 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 956.00 | 47 859.00 | | 61 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 878.00 | 270 908.00 | | 281 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 077.00 | 497 412.00 | | 565 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 878.00 | 270 908.00 | | 281 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 825.00 | 3 010.00 | 877 835.00 | 874 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 825.00 | 3 010.00 | 877 835.00 | 874 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 943.00 | 3 811.00 | | 3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 225.00 | 55 434.00 | | 56 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 357.00 | 849 570.00 | | 894 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 661.00 | 718 576.00 | | 757 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 695.00 | 130 994.00 | | 136 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 476.00 | | 5 723.00 | 33 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 256.00 | | 2 856.00 | 24 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 175.00 | 3 820.00 | | 29 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | 360.00 | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 315.00 | 3 460.00 | | 20 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | -1.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 392 885.00 | 392 885.00 | | 392 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 733.00 | 417 866.00 | 2 867.00 | 420 733.00 |
VW T.V.A. | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 878.00 | 281 878.00 | | 281 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |