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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 7 278.00 | 1 102.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 129.00 | 15 920.00 | 7 209.00 | 23 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 509.00 | 23 198.00 | 8 311.00 | 31 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 371.00 | | 210 371.00 | 210 371.00 |
BZ Autres créances | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CF Disponibilités | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 969.00 | | 315 969.00 | 315 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 478.00 | 23 198.00 | 324 280.00 | 347 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 510.00 | 27 032.00 | | 40 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 173.00 | 83 478.00 | | 15 173.00 |
DL TOTAL (I) | 110 682.00 | 165 510.00 | | 110 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 55 155.00 | | 48 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 712.00 | 115 091.00 | | 124 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 824.00 | 28 599.00 | | 39 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 598.00 | 198 952.00 | | 213 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 280.00 | 364 462.00 | | 324 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 598.00 | 198 952.00 | | 213 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 719.00 | | 617 719.00 | 617 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 719.00 | | 617 719.00 | 617 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 530.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 530.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 530.00 | | 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 43 969.00 | | 10 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 878.00 | 658 660.00 | | 633 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 705.00 | 575 182.00 | | 618 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 173.00 | 83 478.00 | | 15 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 518.00 | | 991.00 | 30 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 138.00 | | 991.00 | 22 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 888.00 | 7 310.00 | | 15 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | 1 050.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 6 260.00 | | 9 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
UX Autres créances clients | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 672.00 | 238 672.00 | | 238 672.00 |
VW T.V.A. | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 598.00 | 213 598.00 | | 213 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |