| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 317.00 | 1 645.00 | 6 672.00 | 8 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 844.00 | 1 645.00 | 352 199.00 | 353 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BZ Autres créances | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CF Disponibilités | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 158.00 | 1 645.00 | 396 513.00 | 398 158.00 |
CU Autres participations | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 530.00 | 39 392.00 | | 50 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 007.00 | 11 139.00 | | -30 007.00 |
DL TOTAL (I) | 350 524.00 | 380 530.00 | | 350 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 121.00 | 209.00 | | 14 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 186.00 | 484.00 | | 14 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 39.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 8 633.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 16 002.00 | 73 419.00 | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 990.00 | 82 783.00 | | 45 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 513.00 | 463 314.00 | | 396 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 990.00 | 82 783.00 | | 45 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 557.00 | 1 419.00 | | 55 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 557.00 | -1 419.00 | | -55 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 882.00 | 117 638.00 | | 108 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 889.00 | 106 499.00 | | 138 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 007.00 | 11 139.00 | | -30 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 184.00 | | 99 217.00 | 310 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 557.00 | 345 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 557.00 | 353 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 184.00 | | 90 900.00 | 310 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VI Groupe et associés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 126.00 | 37 048.00 | 78.00 | 37 126.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 921.00 | 1 974.00 | | 2 921.00 |
ST Autres comptes | 16 788.00 | 15 837.00 | | 16 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 335.00 | 9 661.00 | | 2 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690.00 | | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 220.00 | 2 994.00 | | 13 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 637.00 | 1 293.00 | | 1 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 044.00 | 27 472.00 | | 22 044.00 |