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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 196.00 | 4 543.00 | 4 653.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 723.00 | 4 543.00 | 430 181.00 | 434 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BZ Autres créances | 122 035.00 | | 122 035.00 | 122 035.00 |
CF Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 825.00 | 4 543.00 | 575 282.00 | 579 825.00 |
CU Autres participations | 425 449.00 | | 425 449.00 | 425 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 524.00 | 50 530.00 | | 20 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 147.00 | -30 007.00 | | 10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 360 671.00 | 350 524.00 | | 360 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 502.00 | 14 121.00 | | 7 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 900.00 | 14 186.00 | | 87 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 225.00 | 901.00 | | 96 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | 780.00 | | 8 101.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | 16 002.00 | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 611.00 | 45 990.00 | | 214 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 282.00 | 396 513.00 | | 575 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 611.00 | 45 990.00 | | 214 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 55 557.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -55 557.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 146.00 | 108 882.00 | | 108 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 999.00 | 138 889.00 | | 97 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 147.00 | -30 007.00 | | 10 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 844.00 | | 160 879.00 | 353 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | | 434 723.00 | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 9 196.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 317.00 | | 80 879.00 | 8 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 527.00 | | 80 000.00 | 345 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 2 898.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 2 898.00 | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
VC Groupe et associés | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VI Groupe et associés | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 591.00 | 132 513.00 | 78.00 | 132 591.00 |
VW T.V.A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 611.00 | 214 611.00 | | 214 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 499.00 | 2 921.00 | | 3 499.00 |
ST Autres comptes | 24 234.00 | 16 788.00 | | 24 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 486.00 | 2 335.00 | | 10 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 690.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | 690.00 | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 866.00 | 13 220.00 | | 29 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 665.00 | 1 637.00 | | 17 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 219.00 | 22 044.00 | | 38 219.00 |