| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 196.00 | 7 608.00 | 1 588.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 723.00 | 7 608.00 | 427 115.00 | 434 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
BZ Autres créances | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 123.00 | | 110 123.00 | 110 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 846.00 | 7 608.00 | 537 238.00 | 544 846.00 |
CU Autres participations | 425 449.00 | | 425 449.00 | 425 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 671.00 | 20 524.00 | | 30 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 519.00 | 10 147.00 | | 22 519.00 |
DL TOTAL (I) | 383 190.00 | 360 671.00 | | 383 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 394.00 | 7 502.00 | | 15 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 935.00 | 87 900.00 | | 60 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 434.00 | 96 225.00 | | 61 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | 8 101.00 | | 13 912.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 14 883.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 048.00 | 214 611.00 | | 154 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 238.00 | 575 282.00 | | 537 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 497.00 | 214 611.00 | | 144 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 895.00 | | 157 895.00 | 157 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 895.00 | | 157 895.00 | 157 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 191.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 191.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 103.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 895.00 | 108 146.00 | | 157 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 376.00 | 97 999.00 | | 135 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 519.00 | 10 147.00 | | 22 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 723.00 | | | 434 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 527.00 | | | 425 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543.00 | 3 065.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | 3 065.00 | | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VC Groupe et associés | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 938.00 | 4 387.00 | 9 551.00 | 13 938.00 |
VI Groupe et associés | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 898.00 | 109 820.00 | 78.00 | 109 898.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 048.00 | 144 497.00 | 9 551.00 | 154 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 338.00 | 3 499.00 | | 6 338.00 |
ST Autres comptes | 26 564.00 | 24 234.00 | | 26 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 423.00 | 10 486.00 | | 5 423.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 545.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | 545.00 | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 167.00 | 29 866.00 | | 24 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 235.00 | 17 665.00 | | 2 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 142.00 | 38 219.00 | | 47 142.00 |