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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 767.00 | 9 550.00 | 2 217.00 | 11 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 216.00 | 9 550.00 | 427 666.00 | 437 216.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BZ Autres créances | 103 876.00 | | 103 876.00 | 103 876.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 472.00 | | 150 472.00 | 150 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 688.00 | 9 550.00 | 578 138.00 | 587 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
CU Autres participations | 425 449.00 | | 425 449.00 | 425 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 190.00 | 30 671.00 | | 53 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 760.00 | 22 519.00 | | 19 760.00 |
DL TOTAL (I) | 402 950.00 | 383 190.00 | | 402 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 579.00 | 15 394.00 | | 42 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 486.00 | 60 935.00 | | 59 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 61 434.00 | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | 13 912.00 | | 26 250.00 |
EA Autres dettes | 37 749.00 | 2 372.00 | | 37 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 188.00 | 154 048.00 | | 175 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 138.00 | 537 238.00 | | 578 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 946.00 | 144 497.00 | | 148 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 949.00 | 1 456.00 | | 4 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 088.00 | | 147 088.00 | 147 088.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 828.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 828.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -828.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 166.00 | 157 895.00 | | 147 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 406.00 | 135 376.00 | | 127 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 760.00 | 22 519.00 | | 19 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 723.00 | | 2 571.00 | 434 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 425 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 437 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 196.00 | | 2 571.00 | 9 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 527.00 | | | 425 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608.00 | 1 942.00 | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | 1 942.00 | | 7 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 630.00 | 11 387.00 | 26 242.00 | 37 630.00 |
VI Groupe et associés | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 472.00 | 150 472.00 | | 150 472.00 |
VW T.V.A. | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 188.00 | 148 946.00 | 26 242.00 | 175 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 708.00 | 6 338.00 | | 2 708.00 |
ST Autres comptes | 15 872.00 | 26 564.00 | | 15 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 941.00 | 5 423.00 | | 5 941.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 817.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 590.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | 590.00 | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 378.00 | 24 167.00 | | 32 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 528.00 | 2 235.00 | | 4 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 521.00 | 47 142.00 | | 24 521.00 |