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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 889.00 | 13 287.00 | 18 602.00 | 31 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910 900.00 | | 910 900.00 | 910 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 789.00 | 13 287.00 | 929 502.00 | 942 789.00 |
BZ Autres créances | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 388.00 | 13 287.00 | 968 101.00 | 981 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 070.00 | -7 867.00 | | -59 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 159.00 | -51 203.00 | | -18 159.00 |
DL TOTAL (I) | 422 771.00 | 440 930.00 | | 422 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 253.00 | 360 048.00 | | 299 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 433.00 | 169 833.00 | | 240 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 3 195.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 330.00 | 533 076.00 | | 545 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 101.00 | 974 006.00 | | 968 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 32 000.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -32 000.00 | | -18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 159.00 | 51 203.00 | | 18 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 159.00 | -51 203.00 | | -18 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 789.00 | | | 942 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 900.00 | | | 910 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909.00 | 6 378.00 | | 6 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 909.00 | 6 378.00 | | 6 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VC Groupe et associés | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 253.00 | 62 809.00 | 236 445.00 | 299 253.00 |
VI Groupe et associés | 240 433.00 | 240 433.00 | | 240 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 330.00 | 308 885.00 | 236 445.00 | 545 330.00 |